إدارة النقد والبنوك

يهدف نظام إدارة النقد والبنوك إلى المتابعة الحثيثة لجميع الحركات البنكية التي يتم اجرائها من إيداعات، سحوبات سواء كانت نقدية أو عن طريق شيكات بنكية بناء على تاريخ الايداع أو تاريخ الحق. كما ويسهل الاستعلام عن بيانات أي شيك من خلال أي معلومة قد تتوفر عنه بالإضافة الى المتابعة الكاملة للصناديق وحركاتها

الخصائص الرئيسية

- تعريف عدد لا محدود من البنوك و ربطها بالافرع وربط الافرع بالحسابات التي تخصها.
- تحديد ماهية الحسابات التي يتم فتحها من حيث نوع الحساب وفئة العملة وغيرها من المعلومات.
- الربط المتكامل بين كل حساب على مستوى الفرع والبنك مع نظام المحاسبة.
- تعريف دفاتر الشيكات المصروفة للحساب على مستوى الفرع والبنك ورقم الحساب من حيث أرقام الدفاتر وعدد الاوراق وأرقام الشيكات لغايات المتابعة والتدقيق.
- التعامل مع عدد لا محدود من الشيكات المقبوضة والمصروفة من خلال شاشة سند القبض أو الصرف وربطها بمحفظة الشيكات الخاصة بكل حساب.
- إمكانية حفظ صورة عن الشيكات المقبوضة أو المصروفة باستخدام أدوات الارشفة المتوفرة لغايات المتابعة والتدقيق.
- إدارة الحركات البنكية اللازمة من خلال الشاشات المخصصة لذلك مع إنشاء القيد المحاسبي بشكل آلي مثل:
- إيداع أو سحب نقدي. – إيداع شيك فوري.
- تحصيل شيك فوري. – إيداع شيك برسم التحصيل.
- تحصيل شيك برسم التحصيل. – سحب شيك برسم التحصيل.
- إعادة شيك. – معالجة شيك معاد.
- دفع شيكات آجلة الدفع. – تسديد شيكات آجلة الدفع.
- إرجاع شيكات آجلة الدفع. – الغاء الشيكات.
- تخصيص أي حركة بنكية (حوالة – عمولة – قيد مدين – قيد دائن – أخرى).
- سجل بالشيكات المعادة وتصنيف القائمة السوداء على مستوى العميل الساحب أو العميل الجيرو.
- توفر آلية ديناميكية لعمل التسوية البنكية بشكل آلي دون الحاجة لادخال البيانات بشكل يدوي.
- توفر آلية لمعالجة الشيكات المعادة بعدة طرق.
- إمكانية تسجيل حركات التحويل بين الحسابات على مستوى الفرع الواحد أو الفروع أو البنوك.
- ربط الشيكات المحصلة و المدفوعة بالصناديق.
- إدارة تحويل الشيكات بين الصناديق.
- ربط الشيكات المحصلة و المدفوعة بمندوبي المبيعات.
- التذكير بالشيكات المستحقة للشركة أو المستحقة عليها قبل موعد الاستحقاق لغايات المتابعة والتدقيق.
- إمكانية طباعة الشيك بشكل آلي من خلال النظام.
- إمكانية طلب موافقة المفوض بالتوقيع (بغض النظر عن مكان تواجده) على كتابة شيك محدد عن طريق البريد الالكتروني أو الرسائل القصيرة أو التطبيقات الذكية مع استقبال نتيجة الموافقة بذات الطريقة وبسرية تامة مع إمكانية طباعة الشيك.
- الربط المتكامل لمجمل الحركات مع أنظمة المحاسبة والمدفوعات والمقبوضات وأعمار الذمم.
- إمكانية الربط الالي بين النظام والبنوك المتعامل معها لارسال أو استقبال البيانات بشكل آلي وبسرية تامة.
- تعريف عدد لا محدود من الصناديق والتعامل معها بشكل سهل.
- تحويل الحركات بين الصناديق وإنشاء القيود بشكل الى.
- تعريف عدد لا محدود من القروض البنكية وربطها بالحسابات ذات العلاقة.
- تسديد القرض البنكي بشكل آلي مع احتساب الفوائد والعمولات وترحيل القيود بشكل آلي.
- المعالجة الكاملة للاعتمادات البنكية ومصاريفها وإنشاء القيود بشكل الي.
- توفر الية ديناميكية لفتح وإغلاق وجرد الصناديق من خلال النظام أو التطبيقات الذكية.
- إمكانية تتبع التدفق النقدي للصناديق والبنوك بشكل مباشر من خلال اللوحات التفاعلية المتوفرة.